Čo je úprava presunu prostriedkov?

Kedykoľvek termínová zmluva dosiahne dátum vypršania platnosti a pre nástroj je zadefinovaný automatický presun prostriedkov, všetky otvorené pozície a objednávky sa automaticky presunú na ďalšiu termínovú zmluvu.
Pre vynulovanie dopadu na ohodnotenie otvorenej pozície, daného zmenou základnej sadzby (ceny) nástroja za nové obdobie zmluvy, sa na účte vykoná kompenzačná úprava. Príkazy Stop a Limit sa takisto upravia, aby odrážali sadzbu (cenu) nástroja v novej zmluve.

Hodnota vašej pozície bude stále odrážať vplyv pohybu trhu, ktorý je založený na pôvodnej úrovni otvorenie, veľkosti a rozpätia. Ak je nový kontrakt obchodovaný za vyššiu cenu, kupujúci pozície dostane negatívne úpravu a predajné pozície dostane pozitívnu úpravu. Naopak, ak je nový kontrakt obchodovaný za nižšiu cenu, kupujúci pozície dostane pozitívnu úpravu a predajné pozície dostane negatívne úpravu.

Príklad úpravy presunu prostriedkov:
Máte kúpnu pozíciu 100 kontraktov termínovaných kontraktov ropy.
Termínované kontrakty ropy v čase presunu prostriedkov:
Existujúci kontrakt Kúpna sadzba = 61,30 $
Existujúci kontrakt Predajná sadzba = 61,25 $
Nový kontrakt Kúpna sadzba = 62,50 $
Nový kontrakt Predajná sadzba = 62,45 $

Výpočet úprav:
Rozdiel predajné sadzby = [Predajné sadzba nového kontraktu] - [Predajné sadzba existujúceho kontraktu] = 62,45 $ - 61,25 $ = 1,20 $
Úprava kupujúci pozície = - ([Množstvo kontraktov] * [Rozdiel predajné miery] * [Hodnota jednotky]) = - (100 * 1,20 $ * 1) = - 120 $

Zhrnutie: Budete držať rovnakú pozíciu 100 kontraktov termínovaných kontraktov ropy. Úprava v hodnote -120 $ bude pridaná/odpočítaná. Vaše imanie zostane rovnaké.